原创东方财富网01-10 20:33
作者:东方财富研究所

摘要: 北京时间11日,芝加哥期权交易所(CBOE)推出了全球首个比特币期货合约


有人说:“2012年错过了比特币,现在肠子都悔青了,比没早点买房还后悔。”


从当前情况看,此话不无道理,要说2017年暴富的最佳机会,比特币绝对是其中的一个。


比特币期货交易首日多头气势“秒杀”空头!


北京时间11日上午7:00,芝加哥期权交易所(CBOE)推出了全球首个比特币期货合约,代码为“XBT”,意味着比特币正式走进华尔街。


这个定于明年1月17日到期的比特币期货合约开盘报15000美元,随后快速上涨,期间触发两次熔断。到了11:00左右,触发第三次熔断,涨幅扩大至30%。


当天下午16:30左右,比特币期货价已经涨至18740美元,成交量为2575手,最高报价为18850美元,最低报价为15420美元。

 

总体来看,比特币期货交易首日多头气势压倒空头,并出现升水现象。据《华尔街日报》报道,比特币期货11日结算价为18545美元,较15000美元的开盘价上涨24%且高于当天17135美元的比特币现货结算价。



根据交易机制,期货中每个做多的头寸都有一个相对应的做空头寸,这意味着市场需要有两个相对的头寸,否则不能正常交易。但如果做多的交易员更有信心,做多的力度超过做空,那么将导致价格上涨。


交易总量方面,据WSJ Market Data Group的计算,在交易的第一天,CBOE平台有3969份合约成交,总价值约6800万美元。与比特币现货每天数十亿美元的交易额相比,期货市场的规模微不足道。


分析认为,对交易员来说,做空比特币期货可能带来毁灭性打击,因为如果此类货币继续保持飙升势头,那么则有可能招致无限亏损。


CBOE比特币期货合约以现金结算,价格基于Gemini交易所的比特币美元拍卖价格。每个CBOE合约代表着一个比特币,合约的最小变动单位为0.01点,相当于10美元。该合约的初始保证金将为35%,包括头寸和日内价格限制。


值得一提的是,在CBOE推出比特币期货的一周后,芝加哥商品交易所(CME)也将于12月18日推出自己的比特币期货合约。


“现在不关心比特币,就如十年前不关心房产”?


比特币期货的正式上市刺激了近期比特币现货的大涨,在12月6日至7日期间,比特币现货价格连续突破5个千元大关,并一度升破19000美元,但很快回落至16000美元的水平。


到了8日,比特币价格跌至15000美元左右。而就在今年年初,比特币的价格还不到1000美元,也就是说这波涨势使比特币今年以来的累计涨幅达到了近1500%


下图显示的是,在2016年12月11日到2017年12月11日的一年间,比特币价格的走势:



面对比特币的暴涨,市场上出现了不少声音,甚至有人提出了“现在不关心比特币,是不是就如十年前不关心房产”的看法。说到这里,依靠比特币成为亿万富翁的文克莱沃斯兄弟再次成为人们关注的焦点。


(图为文克莱沃斯兄弟)

 

2012年,这对双胞胎兄弟拿出了1000万美元投资比特币,虽然投入成本不大,但据说他们投资的比特币数量占当时存在的比特币的1%,是比特币市场上的大玩家。


在投资比特币的同时,兄弟俩还在2015年开了一个比特币交易所,命名Gemini,意为星座中的双子座。这家交易所就是上文提到的在比特币现金结算时,价格基于Gemini交易所比特币美元拍卖价格的那个交易所。


这两兄弟曾起诉脸书(Facebook)创始人扎克伯格,声称后者的脸书剽窃了他们的创意,且最终获得了脸书6500万美元的赔偿。据悉,他俩当初投资比特币的1000万美元就是这6500万美元中的一部分。


2012年,比特币价格刚达到1美元;到了2012年后半年,比特币的平均价格在10美元左右。在2013年,这两兄弟透露称,他们拥有价值1100万美元的比特币。从那时候起,比特币的价格像火箭一般迅速上升。


如上文所说,仅今年以来,比特币的价格就上涨了15倍左右,这让文克莱沃斯兄弟持有的比特币价值超过了10亿美元,并成为全球首批比特币亿万富翁。


事实上,除了文克莱沃斯兄弟,还有很多之前投资比特币的人今年都大赚了一番。CNBC此前报道称,维基解密创始人阿桑奇声称,他的公司自2010年开始投资比特币,6年间赚取了高达500倍的回报。


据悉,比特币的涨势吸引了很多新投资者,不少都是闻风而来的散户投资者,且预期机构投资者正首次进入比特币市场。


研究公司CryptoCompare的首席执行长Charles Hayter称,目前机构投资者已成为比特币市场的主角。


比特币被华尔街“嫌弃”


就在投资者蜂拥进入比特币市场之时,一些大型华尔街投行却在踩刹车。


目前,摩根大通、美银美林、花旗以及加拿大皇家银行已经告诉客户,在比特币期货市场开始交易后,它们不会向客户提供进入该市场的渠道。


同时,摩根士丹利和法国兴业银行仍在评估它们对比特币期货的态度。不过美国最大期货经纪商高盛集团将提供交易比特币期货的渠道,但仅限于某些客户。


对于比特币期货,批评人士称比特币期货市场的一大风险是,比特币市场基本没有监管,之前的发展也是问题多多。


举例来说,Mt. Gox曾经是全球最大的比特币交易所,但在逾4.7亿美元比特币被盗后,该交易所于2014年破产。其他一些比特币交易所也面临洗钱刑事指控。


休斯敦大学金融学教授Craig Pirrong最近在一篇博客中写道,比特币现货市场不成熟,也难言稳健。他表示,庞大的比特币期货合约可能建立在脆弱的现货市场之上。


而在近日发布的一份报告中,德银经济学家则指出比特币价格崩盘将是明年全球市场面临的最大风险之一。


该行在这份报告中提到了可能影响明年全球经济增长的30个市场风险,其中比特币价格崩盘位列第13名。


排在它前面的有全球各国央行面临的多种挑战和美国资产泡沫,包括美国持续加剧的通货膨胀、俄罗斯的总统选举以及房地产泡沫的破灭。


与此同时,瑞银也对比特币持怀疑态度。该行表示,即便部分投资者认为,比特币期货的推出会让比特币成为一个更加稳定的市场,比特币也不会成为一种合法货币。


瑞银指出,加密货币只有被接受为货币才具有价值,比特币价格在仅仅两年内上涨了20倍,缺少任何基本的经济支撑,加密货币价格几乎肯定是一个泡沫,而这将是终结所有泡沫的泡沫。



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